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유진투자증권에서 27일 호텔신라(008770)에 대해 "예상했지만 아픈 결과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "면세점 매출액은 전년 동기 대비 -30.7% 감소했다. 시내점(-22.5%)은 상대적으로 양호했으나 공항점(-42.2%)이 문제였으며, 이번에 발생한 면세점 부문 영업손실의 대부분은 공항점의 높은 임차료 때문이다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "호텔신라의 1분기 매출액과 영업손실은 각각 9,437억원(-29.7%yoy), 668억원(적자전환 yoy)으로 공시 이래 첫 분기 적자를 기록했다. 코로나19로 인해 정상 영업이 불가능했던 만큼 적자 예상은 많았지만 그 규모는 우려보다도 컸다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2020년1월 130,000원까지 높아졌다가 2020년2월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 136,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.15 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.04.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.04.26 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.04.27 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
