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현대차증권에서 27일 한샘(009240)에 대해 "1Q20 Review: 조금 더 기다림이 필요 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한샘(009240)에 대해 " 1) 리하우스 채널의 성장, 2) 서비스원, 넥서스등 연결 종속회사의 실적 기여분 증가, 3) 영업이익률 정상화에 따른 턴어라운드로 21년 까지 영업이익 증가세가 지속될 것으로 예상되는 점은 긍정적인 요소. 하지만 20년 예상 P/E 28배로 여전히 높은 멀티플을 부여 받는 상황에서 매매거래량의 부진"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 " 1분기 실적은 연결 매출액 4,935억원(YoY +12%, QoQ +14%), 영업이익 168억원(YoY 9%, QoQ -22%)을 기록하여 시장기대치 부합"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년4월 100,000원까지 높아졌다가 2019년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 70,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2019.11.08 목표가 70,000 투자의견 MARKETPERFORM
- 2019.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 70,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권
- 2020.04.27 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.04.27 목표가 72,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
- 2020.04.27 목표가 81,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
