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KTB투자증권에서 27일 현대위아(011210)에 대해 "일회성 이익으로 실적 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "차량부품 부문 믹스개선 요인으로 수익성 개선세 지속을 기대하고 있었으나, 그룹사 글로벌 전반의 가동률 저하로 상반기에는 실적 부진 불가피. 금번 분기의 일회성 이익을 배제하면 2020년 연간 영업이익은 735억원으로 30% 감익 추정. 다만 현재 주가는 PBR 0.27x에 불과하고, 자동차 섹터 투자심리가 극도로 부진했던2018년 하반기에도 0.3x선에서 반등을 시작된 바 있음."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "1Q20 영업이익 845억원(YoY +479%, QoQ +319%) 기록. 통상임금 충당금 환입으로 영업이익에 약 797억원, 영업외손익에 598억원 일회성 이익이 발생."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.30 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.04.27 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.14 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.04.10 목표가 49,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
