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한국투자증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 "중간배당 논란보다는 연간 이익 규모에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "대손율이 0.13% 낮고 NIM 2bp 하락에 그친 덕분. 기대 이상의 수익성과 건전성 관리 능력을 보여줬음. 올해 연간 순이익은 2.2조원으로 전년대비 9% 감소에 그칠 것으로 전망. 비록 중간배당이 없을 가능성을 고려하더라도 연간 배당을 놓고 보면 올해 예상 배당수익률은 7.3%에 달함. 2-3분기 순이익이 우려보다 선방하는 모습을 실제로 보여준다면 리레이팅은 충분히 가능함. "라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "1분기 지배순이익은 6,570억원으로 우리 추정치와 컨센서스를 각각 40%, 23% 상회. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.05 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.04.10 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.04.08 목표가 33,300 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.04.02 목표가 36,500 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
