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삼성증권에서 24일 현대글로비스(086280)에 대해 "1Q20 review-견조한 실적 대비 저평가 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.
삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "1분기 기대 수준의 실적은 기아차 인도공장 생산 증가와 해외 완성차 공장 안전재고 확보수요, 환율 상승 수혜가 이어진 CKD 부문 고성장에 기？. CKD 고성장으로 유통부문 매출과영업이익이 각각 전년대비 26.4%, 18.9% 증가한 2.6조원, 1,045억원을 기록. 한편, 해운 부문은 비계열 매출 및 해외발 수출 물량 증가로 PCC 부문 매출이 전년대비 13% 증가 했음"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " CKD 부문 또한 기아차 인도공장 ramp-up 효과로 셧다운 영향을 다소 완화시킬 수 있을 것으로 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 203,000원이 고점으로, 반대로 186,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.04.24 목표가 145,000 투자의견 BUY
- 2020.01.22 목표가 203,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 203,000 투자의견 BUY
- 2019.10.04 목표가 186,000 투자의견 BUY
- 2019.07.25 목표가 186,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.24 목표가 145,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.04.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2020.04.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.04.24 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
