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삼성증권에서 23일 에코프로비엠(247540)에 대해 "불안할 때 더 챙길 하이니켈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "연초 장기 공급계약을 발표한 SKI의 OEM 고객 지역별 믹스를 보면 한국이 40%선이기 때문에, 재료 수주 변동성이 유럽비중이 높은 경우보다 덜할 것으로 판단되기 때문. 계획대로라면 2분기 SKI향 NCM8 비중이 SDI향 NCA8+ 와 비슷해지게 되는 것. 한편, 코로나19 장기화의 우려 가능성이 높아지는 경우 하이니켈 NCM과 NCA의 공급차질을 우려한 물량 증가 가능성도 존재."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1분기 매출액은 1,677억원, 영업이익은 88억원을 달성, 영업익 기준으론 시장 예상치 하회.연간 매출 8,943억원에 영업이익 663억원으로 수정 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.04.23 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2020.03.26 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.10.21 목표가 70,000 투자의견 BUY
- 2019.09.09 목표가 75,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.04.23 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.04.23 목표가 99,200 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.04.22 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.04.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
