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KB증권에서 25일 한국조선해양(009540)에 대해 "경기둔화와 유가하락의 협공"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "해양플랜트 발주는 국제유가에 전적으로 의존하고 있는데, 최근 국제유가의 급락으로 이에 대한 불확실성이 크게 증가. 저유가 기조 장기화로 드릴십 등 시추설비 시장이 사실상 사라진 상황에서 생산설비마저 발주지연이나 취소의 가능성이 높아짐. 시장하락과 함께 경기둔화 및 유가하락에 따른 영업환경 악화와 대우조선해양 인수 지연 등이 주가에 부담. 주가하락으로 2020E PBR 0.44배까지 하락해 Valuation 메리트는 확대."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2020년 영업이익 추정치를 기존 2,120억원에서 1,258억원으로 40.7% 하향조정. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 34.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.03.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.27 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2019.09.20 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.19 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.22 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.17 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.02.06 목표가 156,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.07 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
