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삼성증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "글로벌 경기 둔화로 IT 투자 위축 우려"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "코로나19 사태 확산에 따른 관계사의 IT 투자 위축으로 1분기 영업이익은 YoY 4.7% 감소하여 컨센서스 7.6% 하회 전망. 코로나19 사태가 글로벌 경기의 장기 침체로 이어질 경우 올해 SDS의 매출과 영업이익 역성장 불가피. 단기적으로 추가 밸류에이션 조정이 나타날 수 있으나 사태가 진정되면 그 동안 지연되었던 관계사의 IT 투자 확대로 실적 회복 가능한 만큼, 장기적인 관점에서 투자할 것을 추천함."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1분기 영업이익은 YoY 4.7% 감소한 1,890억원으로 컨센서스를 7.6% 하회할 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.03.25 목표가 180,000 투자의견 BUY
- 2020.01.30 목표가 260,000 투자의견 BUY
- 2019.10.24 목표가 260,000 투자의견 BUY
- 2019.07.24 목표가 260,000 투자의견 BUY
- 2019.05.31 목표가 250,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.25 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.03.18 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.03.09 목표가 200,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
