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한화투자증권에서 20일 연우(115960)에 대해 "일시적 영향 있을 수 있으나, 꾸준히 나아간다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
한화투자증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 연우(115960)에 대해 "연우 4Q19 실적은 일회성 성과급 반영으로 시장 기대치를 하회하였으나 이익 개선세는 지속되었습니다. 단기적으로 코로나바이러스 영향에따라 내수 매출은 타격을 받을 것으로 예상됩니다. 그러나 수출 부문이상대적으로 견조하게 방어를 해줄 것으로 기대합니다. 중장기적으로 고객사 및 제품 포트폴리오 다각화를 통해 꾸준한 성장이 기대됩니다. "라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "연우 4Q19 연결 기준 매출액 723억원(+2.7%, 이하 yoy 기준 성장률동일), 영업이익 44억원(+320.4%), 지배주주순이익 32억원(+141.2%)을 기록하였다. 시장 기대치는 하회하였으나, 낮아진 당사 실적 추정치에는 부합하였다. 2019년 실적은 매출액 2,946억원(+8.0%), 영업이익 225억원 (+264.6%)을 기록하며 완벽한 턴어라운드를 시현하였다."라고 밝혔다.
한편 "향후 코로나 바이러스 사태가 진정되면 국내 대형 업체들의 럭셔리 사업 확대에 따른 꾸준한 물량 증가와 그외 내수 업체들의 수주 물량 확대로 내수 매출처가 다변화되면서 성장을 지속해 나갈 것으로 전망한다. 더불어 최근 동사는 화장품 용기를 넘어 생활용품 용기 생산을 확대하는 중이다. 투자의견 Buy, 목표주가 3.5만원 유지."라고 전망했다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.29 목표가 35,000 투자의견 BUY
- 2019.06.05 목표가 35,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2020.02.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
