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미래에셋대우에서 11일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "Boost up"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "베트남, 인도네시아, 중국 등 해외 제조 자회사를 통해 신발 ODM 생산 사업을 영위하는 아디다스 그룹 주요 ODM 기업이다. 투자포인트 I: 2020년에도 이익 서프라이즈 지속. 투자포인트 II: 가속화되는 디레버리징. 밸류에이션: 매수로 커버리지 개시."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "4Q19 영업이익은 304억원 (+104.3% YoY)으로 최근 높아진 시장 기대치를 충족할 것으로 전망한다."라고 밝혔다.
한편 "투자의견 매수 및 목표주가 23,000원으로 화승엔터프라이즈에 대한 커버리지를 개시한다. 동사와 비교 가능한 해외기업은 나이키의 가장 큰 ODM 벤더인 대만의 펑타이 (Feng Tay Enterprise)가 있다. 화승은 현재 펑타이 대비 약 40% 할인(과거 평균은 30% 수준)되어 거래되고 있다. 그러나, 화승의 빠른 제품 판매가격 상승으로 인한 이익 및 잉여현금흐름 개선을 고려하면, 동사와 펑타이와의 할인폭은 축소될 것으로 판단된다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.02.11 목표가 23,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.11 목표가 23,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.01.09 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권
- 2020.01.08 목표가 22,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2019.12.12 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
