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KB증권에서 5일 SKC(011790)에 대해 "어깨동무: 유럽 전기차 시장의 성장 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬, 윤장한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 SKC(011790)에 대해 "2020년부터 유럽지역의 이산화탄소 배출 기준이 기존 135g/km에서 95g/km로 대폭 강화되었다. 판매대수 기준 1g/km당 95유로의 벌금을 고려하면 2020년 유럽 전기차 판매량은 2019년대비 2배 이상 성장할 것으로 판단된다. 이미 4Q19 유럽 전기차는 전년동기대비 38.7% 급성장하였다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 6,601억원 (-7.5% YoY), 301억원 (-43.0% YoY)으로 전년동기대비 축소되었고, 컨센서스 (Fnguide 12/26기준 영업이익 435억원)를 하회하였다.2020년 영업이익은 942억원 (OPM 19.4%)으로 2019년대비 50.0% 증가할 전망이다."라고 밝혔다.
한편 "SKC에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 68,000원으로 13.3% 상향한다. 1) 신규 4공장 1만톤 증설에 따른 판매물량 증가, 2) 유럽 전기차 판매량 확대에 따른 고부가 프리미엄 제품 비중 상승이 예상되기 때문이다. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 68,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.02.05 목표가 68,000 투자의견 BUY
- 2019.11.08 목표가 60,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.11.04 목표가 53,000 투자의견 BUY
- 2019.07.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.05 목표가 68,000 투자의견 BUY KB증권
- 2020.02.06 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.02.06 목표가 72,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2020.01.28 목표가 50,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
