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신한금융투자에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "잠재적 리스크에 대한 선제적 조치"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현, 염종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "회계적 이익을 기반으로 잠재적 리스크 요인을 선제적으로 손실 처리했다. 우선 DLF1) 배상 관련 기타 충당금 1,595억원을 반영했으며 이는 총 판매액의 약 43% 및 손실 확정 펀드 규모의 100%를 넘는 수준으로 추정된다. 또한 중국 지분 투자에 대해서도 손상차손 1,363억원을 반영하여 사실상 잠재적 리스크는 소멸됐다. 그 외 특별퇴직 비용 1,513억원 등 일회성 요인을 제거한 경상 순이익은 5,400억원으로 추산되며 분기 평균 이익 체력을 유지 중이다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4Q19P 지배순이익 3,672억원(+7.6% YoY)으로 예상치 8.6% 하회."라고 밝혔다.
한편 "2020F 매매평가이익 증가 + BIDV 지분법 인식 + 하금투 증자 효과. 2020F 상반기부터 연간 배당액의 50% 균등 지급 방법 모색. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 54,000원까지 높아졌다가 2019년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.31 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규)
- 2019.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY 케이프투자증권
- 2020.02.05 목표가 49,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.02.05 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
