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미래에셋대우에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "어려운 상황 속, 미래 대비해 불확실성 낮췄다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 하나금융지주(086790)에 대해 "금리 하락으로 은행 수익성이 악화된 현재, 비은행 부문 혹은 해외 사업으로 다변화 되어 있는 금융지주사가 상대적으로 이익 축소 방어에 용이할 것이다. 그러나, BIDV 지분 인수, 하나금융투자에 대한 5천억원 유상증자 결의 및 단기금융업(발행어음) 인가 신청 계획, 인도네시아에서 라인과 제휴해 인터넷뱅크 준비하는 점 등을 감안할 때, 중장기적관점에서 어려운 영업 환경에, 올바른 방향으로 대비 중인 것으로 판단한다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "하나금융의 4Q19 지배지분순이익은 3,672억원(+8% YoY, -56% QoQ)으로, 당사 예상 4,072억원, 시장 컨센서스(에프앤가이드 4,305억원)를 하회하는 실적이었다. "라고 밝혔다.
한편 "DLF와 중국 투자 관련 불확실성을 상당부분 선제적으로 제거한 것도 바람직한 결정으로 보인다. 2020년에도 양호한 실적이 예상되며 저평가 및 배당 매력 높다고 판단되어, 투자의견 매수 유지한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 58,500원까지 높아졌다가 2020년1월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,000원으로 제시되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.02.05 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2020.01.22 목표가 49,000 투자의견 BUY
- 2019.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.22 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 58,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.05 목표가 49,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.02.05 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권
- 2020.02.05 목표가 40,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권
- 2020.02.05 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
