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이베스트투자증권에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "무난한 실적 시현"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "특이요인으로는 베트남 투자개발은행(BIDV) 지분투자 파생이익 등 3,434억원의 수익요인과 임금피크 조기퇴직 비용, 해외지분 손상차손, DLF 배상관련 충당금 등 5,292억원의 비용요인이 있었음. 이를 감안한수정순이익은 약 5,000억원으로 2018년 4분기와 유사한 수준을 기록.이자이익 감소와 추가 대손비용 인식."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "4분기 순이익은 3,672억원을 기록해 시장예상을 하회."라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 기존 목표주가 42,000원과 보유(Hold)의견을 유지함. 최근 주가하락으로PBR 0.4배 미만의 저평가 구간에 진입한 것으로 판단하나 향후 수익성 둔화흐름과 제한적인 배당확대 가능성 감안 시 주가상승 폭 또한 크지 않을 것으로 예상."라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 45,000원까지 높아졌다가 2019년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.05 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.10.28 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지)
- 2019.07.29 목표가 42,000 투자의견 HOLD
- 2019.02.01 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.15 목표가 45,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.05 목표가 42,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권
- 2020.02.05 목표가 40,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권
- 2020.02.05 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.02.04 목표가 43,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
