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키움증권에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "4분기, 비경상적 이익으로 기대 이상 실적 시현"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "정부의 부동산 시장 부양 효과가 4/4분기 실적에서 엿보인다. 부동산 시장이 과열국면에 진입하면서 건전성, 여신 증가율, 증권사의 부동산 금융 부문 등 모든 분야가 호조를 보였다. 코로나 바이러스 등의 요인으로 금리를 인하한다면 12.16 대책은 시장의 우려와 다른 효과를 보일 수 있다. 단기적으로는 긍정적이지만 장기적으로는 잠재 부실을 쌓아두는 결과를 초래, 주가 반등의 부담 요인이 될 수 있다."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2019년 4/4분기 지배주주 순이익은 3,672억 원으로 전분기 대비 56.1% 감소한 부진한 실적 기록."라고 밝혔다.
한편 "투자의견 “Outperform”, 목표주가 40,000원을 유지. DLF사태, 라임사태, 부동산 펀드 사고 이후 시장의 우려대로 2020년 영업환경과 정부의 정책기조는 동사 주가에 매우 부정적인 상황. 더욱이 경기 침체로 추가 기준금리 인하가 예상, 이에 따른 순이자마진 하락이 불가피해 보임. 순이자마진 하락에 따른 순이익 감소 폭이 상대적으로 큰 점을 고려해 볼 때 전반적인 이익 수준은 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소할 것으로 예상."라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 46,000원까지 높아졌다가 2019년10월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.02.05 목표가 40,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)
- 2019.10.28 목표가 43,000 투자의견 OUTPERFORM (MAINTAIN)
- 2019.07.29 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.22 목표가 46,000 투자의견 OUTPERFORM(유지)
- 2019.02.01 목표가 46,000 투자의견 OUTPERFORM (MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.05 목표가 40,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권
- 2020.02.05 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.02.04 목표가 43,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2020.02.05 목표가 43,800 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
