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KTB투자증권에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "선제적인 배상 지급 준비금 인식 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "우수한 건전성지표와 DLF 관련 배상 지급준비금 충분히 보수적으로 전입한점은 긍정적. 1Q20 실적 전 DLF 이슈 마무리되거나, 매크로지표 또는 시중금리 반등으로은행 반등 시 탄력적 낙폭 축소 예상. 하나금투 4,997억원 증자 통한 20E 증익 효과도 관건."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "지배순익 3,672억원으로 추정치와 컨센서스 하회. BIDV 파생이익 2,286억원, FX환산익836억원 등 일회성이익 컸으나 특별퇴직비용 1,513억원, 중국법인지분 손상차손1,363억원, 파생상품 관련 배상 지급준비금 1,595억원 등 인식."라고 밝혔다.
한편 "투자의견 매수 유지, 목표주가는 4.5만원으로 하향. 은행 NIM -6bp, 원화대출성장 1.8%에도 불구하고 순이자이익 감소한 점은 아쉬움. 업종 전반에 걸친 안심전환대출 유동화에 따른 1Q20 이자이익 추가 감소 가능성도 부담."라고 전망했다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.02.05 목표가 45,000 투자의견 BUY
- 2019.02.01 목표가 56,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.05 목표가 45,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.02.05 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.01.31 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
