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삼성증권에서 3일 LG화학(051910)에 대해 "4Q19 review - 주가에 반영되지 않은 추가 모멘텀, 분할"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 "4Q 영업이익은 -275억원으로 컨센서스(1,440억원) 및 당사 추정치(1,192억원)를 크게 하회. 이는 예상보다 컸던 ESS 화재관련 충당금(3,000억원; 당사추정 2,000억원)에 기인"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "당사는 배터리 사업의 분할이 1년 내 이뤄질 것으로 추정하며, 이는 현재 주가에 반영되지 않은 추가적인 모멘텀. 분할을 가정하여 배터리 Peer 그룹을 CATL 및 Guoxuan으로 변경. 이에 따라 SOTP기준 목표주가 19%상향"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 500,000원까지 높아졌다가 2019년12월 345,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 410,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.02.03 목표가 410,000 투자의견 BUY
- 2019.12.05 목표가 345,000 투자의견 BUY
- 2019.11.18 목표가 380,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 380,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.04 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.02.03 목표가 410,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.03 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.01.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
