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하나금융투자에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "4Q19 Review: 별도실적 개선이 주가 키포인트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "최근 현대엔지니어링의 호실적, 나아가 IPO에 대한 시장의 기대감이 높아지면서 반대로 현대건설 주가는 약세를 기록 중이다. 2020년에 대한 기대감이 있어 현 시점은 단기적 투자매력은 다소 높으나 장기적 관점에서는 주주가치에 대한 우려가 해소되는 것이 중요하다고 판단된다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "현대건설의 2019년 4분기 연결기준 매출액은 4.7조원으로 전년동기대비 4.2% 증가, 영업이익은 1,926억원으로 전년 동기 대비 18.4% 증가하였다. "라고 밝혔다.
한편 "현대건설의 연결실적이 1조원에 미흡한 것은 별도실적이 저조해서다. 해외수주도 부진했다. 그러나 2020년은 주택공급 확대와 자체주택사업 매출화로 이익개선이 기대되므로 이 부분은 긍정적이다. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 75,000원까지 높아졌다가 2019년10월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.01.23 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2020.01.09 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.10.28 목표가 52,000 투자의견 BUY
- 2019.07.29 목표가 65,000 투자의견 BUY
- 2019.07.02 목표가 75,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.01.23 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.01.22 목표가 56,000 투자의견 BUY KB증권
- 2020.01.23 목표가 57,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2020.01.14 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
