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NH투자증권에서 30일 LIG넥스원(079550)에 대해 "지속적인 성장구조 확립"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
NH투자증권 최진명, 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "2021년 수주실적은 약 3.5조원까지 대폭 확대될 것으로 기대. 방위사업청의 경상투자 확대와 더불어 2023년 개발완료가 목표인 L-SAM 양산계약 체결 등 신제품 출시 효과를 예상하기 때문. 이후에도 2025년 개발완료를 목표로 추진하고 있는 KF-X용 항공전자장비, 2028년 완료를 목표로 개발중인 공대지 미사일 등 신제품 출시 효과가 지속적으로 발생할 예정"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2019년 4분기 수주는 약 8천억원 수준에서 그칠 것으로 예상. 다수의 해외 수출 사업들이 2020년으로 지연되었기 때문. 하지만 이에 따라 2020년 수주는 약 2.5조원으로 올해 대비 개선될 가능성이 높다고 판단."라고 밝혔다.
한편 "2020년 수주실적은 올해 대비 개선될 것으로 전망하며, 매출과 이익도 성장할 수 있다고 판단. 2018년 말 체결된 M-SAM 양산계약 등 이미 확보한 수주 물량을 소화하고 있는 과정이며, 본격적인 설비 가동에 따라 양산물량 및 납품 규모가 확대될 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.12.30 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.07 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.30 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.11.26 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.11.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.20 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
