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NH투자증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "실적으로 보여준다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양,박광삼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "안정적인 이익성장 지속 전망. 4분기 실적: 성수기 효과와 물류BPO 수익성 개선 유지. 전분기 부진했던주요 고객사向 인텔리전트 팩토리 매출 회복 등 전략사업 고성장으로 영업 이익 강세 전망."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "삼성SDS의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조9,632억원(+7% y-y)과 3,021억원(+17% y-y)으로 시장 컨센서스 충족할 전망."라고 밝혔다.
한편 "목표주가를 300,000원에서 270,000원으로 하향 조정. 투자의견 Buy 유지. 4분기 실적 시장 컨센서스 충족 전망. IT서비스 전략사업 고성장, 대외사업 확대로 두 자릿수 영업이익 성장률 지속. 충분한 자금력을 바탕으로 한 In-Organic 성장 전략으로 실적 모멘텀 가속화 기대."라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.12.26 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY (유지)
- 2019.10.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.19 목표가 300,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.26 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.11.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규) SK증권
- 2019.11.28 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권
- 2019.10.25 목표가 240,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
