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IBK투자증권에서 23일 롯데푸드(002270)에 대해 "4분기 유지·식품 부문 기저효과 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "4Q19 유지？식품 사업부문 기저효과로 이익 개선 가능할 전망. 빙과 및 육가공 부문의 실적 부진은 4분기도 이어질 듯. "라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "4Q19 매출액과 영업이익이 각각 4,051억원(-2.0% yoy), 16억원(+24.4% yoy)으로 추정됨.2020년 매출액과 영업이익 각각 2.7%(yoy), 16.2%(yoy) 증가 전망. "라고 밝혔다.
한편 "상반기까지 가공유지 판가 인상 효과가 이어질 것으로 예상되고 올해 부진했던 빙과부문이 기저효과로 작용함에 따라 이익 개선 여지는 높아 보임. 이를 감안하면 주가순자산비율(PBR) 0.6배 수준의 현 주가는 부담이 크지 않다고 판단됨에 따라 매수 의견을 유지함. 다만 실적 추정치를 하향 조정함에 따라 목표주가를 65만원(기존 80만원)으로 하향함"라고 전망했다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 900,000원까지 높아졌다가 2019년7월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 650,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2019.12.23 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.04 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.11 목표가 900,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.23 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
