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신한금융투자에서 23일 LG화학(051910)에 대해 "2차전지 불확실성 해소 시기에 주목 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "2020년 2차전지 매출은 15.1조원(+70% YoY)으로 예상된다. 수익성만 개선되면, 석유화학부문 실적 부진을 상쇄하는 것 이상의 실적 개선을 이끌 수 있다. ESS 관련 2차 조사 결과가 확정되면, 추가 충당금 규모도 확정될 수 있다. "라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4Q19 영업이익은 1,180억원(-69%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 2,510억원을 하회할 전망이다."라고 밝혔다.
한편 "LG화학 주가는 실적 부진 우려를 이미 대부분 반영되었다. 2차전지 매출 성장은 명백하다. 수익성 개선 시점만 확인되면, 경쟁사 대비 주가 할인은 해소 가능하다. 실적 전망치 하향 등을 반영해 목표주가를 400,000원(-3%)으로 소폭 하향한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 345,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.12.23 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.31 목표가 460,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.23 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.12.09 목표가 390,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.12.05 목표가 345,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.12.05 목표가 421,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
