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신한금융투자에서 16일 삼성카드(029780)에 대해 "업황 개선과 그외 기대감도 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현, 염종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "규제 영향은 이미 모두 반영. 최근 KB금융과 신한지주의 자사주 소각 결정으로 동사의 자사주 소각에 대한 기대감도 높아질 것으로 보인다. 자사주 7.9%를 보유하고 있으며 M&A 등의 계획이 없고 여전히 자본력이 높기 때문에 그 가능성 역시 설득력이 있어 보인다. 여기에 연말 높은 배당도 기대해볼 만하다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "차입 금리 하락과 Q 증가 유효 / 2020년 +5.6% YoY 증익 예상."라고 밝혔다.
한편 "목표주가 산출 기준의 BPS1) 회계연도를 2020년으로 변경하였고 2020년 이익 전망치를 상향하여 목표주가도 기존 45,000원에서 54,000원으로 20% 상향 조정한다. 자사주 7.9% 소각 기대감은? / 연말 배당 수익률은 4.6% 예상."라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.12.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.28 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.16 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.12 목표가 42,000 투자의견 OUTPERFORM(UPGRADE) 키움증권
- 2019.11.11 목표가 46,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.11.11 목표가 40,500 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
