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대신증권에서 11일 에코프로비엠(247540)에 대해 "제 2의 Umicore, GEM "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
대신증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 "국내 전기차 Value chain 상장사 중 유일하게 폐배터리 재활용 산업에 관심이 있고, 세 계 2위 업체인 중국 GEM과의 우호적인 관계에 주목할 필요."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2020E 영업이익 성장률 29.2%. 2019년말 대비 2020년 양극재 Capa가 103% 증가함 에도 불구, 수익 추정 보수적인 이유는 주요 고객사인 S사, I사의 2020년 2차전지 생산 량 대비 과도한 증설 했다고 판단하기 때문 ."라고 밝혔다.
한편 "목표주가 60,000원은 RIM 방법으로 계산(자기자본 3,530억원+미래 잔여이익의 현가 1 조 1,470억원 = 목표 시가총액 약 1조 6천억원. 영구성장률 2.1% 가정) . 전기차 value chain의 최후 승자인 폐배터리 재활용 산업에 투자 계획 중인 유일한 국내 상장사라는 측면에서 저평가 상태로 판단. 단기 주가 상승 모멘텀은 적을 수 있으나 중장기적으로 관심 가져야 할 업체로 추천 ."라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.12.11 목표가 60,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.11 목표가 60,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2019.12.05 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.11.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.10.21 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
