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하나금융투자에서 12일 CJ제일제당(097950)에 대해 "4Q19 Pre: 순항 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주. 권중하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "4Q19 Pre: 10~11월은 순항 중. ‘쉬안즈’와의 시너지도 기대해 볼 만하다. 하반기 CJ제일제당 동부 영업망을 ‘쉬안즈’로 이관하는 절차가 진행 중인 것으로 파악된다. 내년부터 통합 영업이 가능할 것으로 판단된다. 내년을 보면 대형주 중 가장 편안."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5조 9,078억원(YoY20.0%), 1,991억원(YoY 15.3%)으로 추정한다. 물류 제외한매출액 및 영업이익은 각각 3조 4,379억원(YoY 29.7%),1,141억원(YoY 9.5%)으로 예상한다. "라고 밝혔다.
한편 "CJ제일제당은 재무구조 개선 의지를 피력해왔다. 가양동 유휴부지 매각 및 연결 자회사 ‘CJ아메리카’ 유상증자를 통해 단기 차입금은 1조원 이상 감소할 것으로 판단된다. 내년 실적 개선이 전망되고 주가는 역사적 밴드 하단에서 거래 중이다. 업종 내 대형주 가운데 가장 편안하다. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 440,000원까지 높아졌다가 2019년5월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.12.12 목표가 370,000 투자의견 BUY
- 2019.11.12 목표가 370,000 투자의견 BUY
- 2019.10.14 목표가 370,000 투자의견 BUY
- 2019.08.09 목표가 370,000 투자의견 BUY
- 2019.07.03 목표가 370,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.12 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.12.10 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.11.29 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.11.12 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
