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현대차증권에서 9일 위메이드(112040)에 대해 "약속의 12월. 신호탄은 쏘아졌다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 위메이드(112040)에 대해 "이번에도 전기 IP 관련 일련의 소송들이 막바지에 이르며 모두 연말/연초에 결과가 나올 것. 다시 기대감을 가져 볼만한 시점으로 판단. 또한, 이번에는 소송관련 판결 후에 중국 미르 IP 게임 플랫폼 설립을 통한 라이선스 매출 확대, 미르 트릴로지(미르4, 미르W, 미르M)의 출시가 지속적으로 이어질것으로보아 모멘텀공백 없이 주가는 지속적으로 상승할수 있을 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "4분기 연결기준 매출액은 298억원(-8.1% YoY, +2.9% QoQ), 영업이익 4억원(흑자전환, +95.1%QoQ) 전망. 12월에 몇개의 라이선스게임이 출시되는 지에따라 실적변동성 존재."라고 밝혔다.
한편 " 장기간 이어져온 IP 가치 상승에 대한 일련의 노력들이 4분기부터는 결과로 발생하며 주가 상승으로 이어질 전망. 소송에 따른 손해배상액 입금과 플랫폼 런칭 후실적과 IP 가치 상승이 추가로 이루어진다면 Valuation 추가 상승 여력 존재. 투자의견 BUY 유지하고 목표주가 42,000원으로 상향조정"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년5월 56,000원까지 높아졌다가 2019년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.12.09 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2019.08.23 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2019.08.08 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2019.05.24 목표가 56,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.09 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.11.07 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.11.07 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.11.07 목표가 40,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
