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DS 투자증권에서 9일 위지윅스튜디오(299900)에 대해 "국내 최초 헐리웃 VFX 진입 성공, 무한한 성장 가능성 확인. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DS 투자증권에서 위지윅스튜디오(299900)에 대해 "헐리웃에서 국내 VFX 제작 기술을 사용한다는 것은 뛰어난 기술력을 인정하는 것이다. 동사는 국내 최초로 헐리웃 영화 VFX 제작을 성공하면서 초대형 레퍼런스를 쌓았다. ‘18년 매출액 기준 미국 박스오피스 시장은 국내 시장의 60배가 넘는 시장으로 무한한 VFX부문 성장 가능성이 열린 것이다. "라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 "3Q19 연결영업 실적은 매출액 94억원(+72.5% YoY)으로 역대 최대 실적을 기록했으나, 뉴미디어 부문 5G 관련 실험성 제작 테스트로 인해 일회성 비용이 큰 폭으로 반영되면서 영업이익 9억원(-37.4% YoY)을 기록했다."라고 밝혔다.
한편 "동사에 대해 투자의견 Buy를 유지하며, 3Q19 실적 반영 및 연간 실적 추정치 변경으로 목표가를 19,000원으로 하향한다. 3Q19 실적 반영 및 연간 실적 추정치 변경으로 목표가를 19,000원으로 하향한다. 목표가는 ‘20년 예상 EPS 1,086원에 Peer 그룹(덱스터,CJ ENM, 제이콘텐트리)의 ‘20년 예상 PER 평균값인 17.5배를 적용했다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년7월 24,000원까지 높아졌다가 2019년8월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.
[DS 투자증권 투자의견 추이]
- 2019.12.09 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.09 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.19 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.10 목표가 24,000 투자의견 BUY (INITIATE)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.09 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권
- 2019.11.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2019.10.15 목표가 26,500 투자의견 BUY(신규) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
