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하나금융투자에서 6일 신세계(004170)에 대해 "2020년 사업 확장 결실의 해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 신세계(004170)에 대해 "백화점 업황은 좋다. 온라인 채널 재조정이 끝난 가운데, 양호한 부동산 시장, 20~30대 명품 소비까지 증가하면서 오프라인 유통 채널 가운데 점포당 매출이 유일하게 YoY (+)를 유지하고 있다. 명품 매출 비중이 30%로 가장 높은 신세계는 이러한 소비패턴 변화에 가장 수혜가 크다. 면세점 사업과 브랜드 MD는 물론 재무에도 밝아, 신세계 사업 전반을 아우르는 동시에 수익성 제고에 한층 박차를 가할 것으로 기대가 된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 영업이익은 전년 동기대비 11% 성장한 1,490억원으로 추정한다."라고 밝혔다.
한편 "목표주가 31→35만원 상향 조정, 투자의견 '매수'유지"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 400,000원까지 높아졌다가 2019년9월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.12.06 목표가 350,000 투자의견 BUY
- 2019.09.24 목표가 310,000 투자의견 BUY
- 2019.05.13 목표가 400,000 투자의견 BUY
- 2019.04.10 목표가 400,000 투자의견 BUY
- 2019.03.22 목표가 400,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.06 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.11.28 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.11.28 목표가 330,000 투자의견 BUY(상향) 하이투자증권
- 2019.11.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
