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IBK투자증권에서 4일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2020년 수주와 실적 모두 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "최근 3분기 실적은 항공방산부문 개선으로 서프라이즈 이어짐. 2020년 연간 영업이익 30% 증가 전망. 미국 항공엔진부품사 EDAC 실적은 2019년 4분기부터 반영."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "한화에어로스페이스의 최근 2019년 3분기 매출액은 1조 3,125억원(+26.2% yoy), 영업이익은 571억원(+216.4% yoy), 영업이익률은 4.3%(+2.6%p yoy)를 기록하는 등 영업이익 기준 컨센서스를 42% 상회한 바 있다"라고 밝혔다.
한편 "투자의견 매수와 목표주가 52,000원을 유지한다. 2~3분기 연속으로 실적에서 확실한 턴어라운드를 보여줌으로써 2020년 실적가시성이 더 높아졌다는 판단이다. 굵직한 수주 기대작이 있다는 점에서 실적과 수주 모두 주가에 긍정적인 모멘텀이 될 것으로 기대된다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 52,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2019.12.04 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.09 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.21 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.04 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.11.21 목표가 51,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.11.19 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.11.12 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
