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SK증권에서 3일 유한양행(000100)에 대해 "큰 폭의 이익개선이 기대되는 2020 년! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 "동사의 2019 년 연결기준 실적은 매출액이 전년대비 0.9% 감소한 1 조 5,052 억원, 영업이익은 전년대비 69.3% 감소한 154 억원으로 부진할 전망. 하지만 2020 년 연결기준실적은 매출액이 전년대비 11.1% 증가한 1 조 6,717 억원, 영업이익은 전년대비 442.3% 증가한 835 억원으로 ETC 부문 턴어라운드와 임상 진전에 따른 마일스톤 유입이 실적 성장세를 견인할 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2020 년 연결기준 실적은 매출액이 전년대비 11.1% 증가한 1 조 6,717 억원, 영업이익은 전년대비 442.3% 증가한 835 억원이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "얀센으로 기술수출된 레이저티닙은 얀센이 보유한 이중항체 병용투여 임상 2상이 2020년 상반기에 개시, 국내는 임상 3 상 개시 예정, 병용투여 임상 2 상에 따른 마일스톤 유입이 예상되어 긍정적이다. 2020 년에 임상진행에 따른 마일스톤 유입으로 실적개선이 긍정적으로 판단되어 투자의견 매수, 목표주가 300,000 만원 유지하며 Top Pick 으로 선정한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2019.12.03 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.16 목표가 300,000 투자의견 매수
- 2018.10.31 목표가 230,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.03 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.11.01 목표가 305,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.31 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.31 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
