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키움증권에서 29일 인터파크(108790)에 대해 "둔화되는 매출 성장과 점진적 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.
키움증권 서혜원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 인터파크(108790)에 대해 "아웃바운드 성장 둔화, 여행 수요 둔화 대외적 환경이 동사에게 유리하지는 않은 상황에서 양적 성장보다는 질적 개선이 내년까지 이어질전망이며 중장기적 관점으로 접근하는 것이 바람직한 상황으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3Q19 GMV 9,131억원(-7% YoY), 매출액 1,264억원(-13% YoY, +7% QoQ),영업이익 42억원(+0% YoY, +63% QoQ, OPM 3%)을 기록했다. 동사의 계절적성수기 효과가 3분기에 나타난다는 점을 고려할 때 부진한 상황이 이어지고있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "인터파크 4Q19 매출액 1,412억원(-2% YoY), 영업이익 39억원(+92% YoY)을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2019.11.29 목표가 6,500 투자의견 BUY(UPGRADE)
- 2019.05.10 목표가 6,500 투자의견 MARKETPERFORM(유지)
- 2019.03.04 목표가 6,500 투자의견 OUTPERFORM (INITIATE)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.29 목표가 6,500 투자의견 BUY(UPGRADE) 키움증권
- 2019.11.18 목표가 7,300 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
