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신한금융투자에서 28일 메가스터디교육(215200)에 대해 "다시 관심 가져야 하는 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.
신한금융투자 윤창민, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 메가스터디교육(215200)에 대해 "정시 비중 확대 기조도 긍정적이다. 최근 수시 전형에 대한 공정성 논란이 이어지고 있다. 20학년도 정시 비중은 22.7%로 역대 최저다. 11월 28일 금일 교육부는 22년 대입 개편안을 발표할 예정이다. 정시 비중 40%대로 확대가 유력한 상황이다. 추가적인 수능 사교육 시장 확대에 따른 수혜가 예상된다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 918억원(+23.3% YoY), 영업이익 31억원(+198.5% YoY)이 예상된다."라고 밝혔다.
한편 "목표주가 51,000원 유지. 20F P/E 7.2배 현저한 저평가. 20F P/E는 7.2배다. 교육업체 평균 P/E는 11.6배다. 현저한 저평가 구간이다. 과점 시장 내 독보적 1위업체에 대한 프리미엄 부여가 타당하다. 21년에도 새로운 신설 기숙학원 오픈으로 추가 성장이 가능하다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.11.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.19 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.07 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.21 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.09 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
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