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하나금융투자에서 27일 셀트리온(068270)에 대해 "셀트리온 주가 업사이드를 위해 플러스 알파가 필요해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 233,000원을 내놓았다.
하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 "결국 셀트리온의 주가가 박스권을 뚫기 위해서는 현재 주가에 반영되지 않은 이벤트가 발생해야 할 것으로 보인다. 3분기 가장 마진율이 좋을 것으로추정되는 미국향 트룩시마 매출이 약 755억원가량 발생하면서 셀트리온헬스케어의 이익률이 크게 개선되었다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2020년 셀트리온은 트룩시마와 허쥬마의 미국시장 런칭, 램시마SC 유럽시장 판매와 같은 3개 신제품 출시효과로 순이익이 전년대비 무려 84% 증가한 5,364억원으로 추정된다. 11월 6일 발표된 3분기 실적은 2020년 고성장세로 턴어라운드 되고 있음을 확실하게 보여준 양호한 실적이었다"라고 밝혔다.
한편 " 3분기를 기점으로 셀트리온그룹의 본격적인 반등이 시작되고 있다.이번 램시마 SC 유럽 승인을 시작으로 셀트리온의 밸류에이션이 리레이팅 될 만한 서프라이즈한 실적 달성을 위한 만반의 준비는 끝났다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 233,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.11.27 목표가 233,000 투자의견 BUY
- 2019.11.07 목표가 233,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.27 목표가 233,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.11.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
- 2019.11.06 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.11.07 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
