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신한금융투자에서 15일 삼성생명(032830)에 대해 "일회성 손실 감안해도 배당 우려 제한적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 "일회성 요인으로 변액보험 관련 손실 약 230억원, 자살재해보험금 지급 관련 법인세 비용 약 300억원이 인식된 영향이다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3Q19 영업손실 80억원(적전, 이하 YoY), 지배순이익 2,202억원(-21.3%)으로 당사 추정치(지배순이익 2,881억원)를 크게 하회했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 105,000원까지 높아졌다가 2019년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.02 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.14 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.16 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.11.15 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2019.11.15 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
