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삼성증권에서 8일 덴티움(145720)에 대해 "여전한 성장성에도 불구 아쉬운 이익률"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
삼성증권 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 덴티움(145720)에 대해 "신흥 시장 호조로 매출 성장은 견조했으나, 매출원가율 상승, 인건비 및 광고선전비 증가로 영업이익은 컨센서스 14% 하회. 장비매출 증가는 불가피하나, 1) 상대적으로 마진이 좋은 해외 위주의 장비판매 확대, 2)해외 생산시설 가동이 원가율 상승 속도와 정도를 제한할 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사의 성장성 및 수익성에 대한 기존 관점 유지. 다만 매출채권 회전율 하락에 따른 운전자본 부담 가중. DCF로 산출한 목표주가 기존대비 9.5% 하향한 86,000원 제시"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년4월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 86,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.11.08 목표가 86,000 투자의견 BUY
- 2019.10.14 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2019.08.07 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2019.06.18 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2019.05.07 목표가 95,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.08 목표가 86,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.11.08 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2019.11.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
