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현대차증권에서 7일 한온시스템(018880)에 대해 "2020년 실적 vs. 수주/친환경차 볼륨"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "2020년 시장 환경 악화로 이익 성장세는 다소 주춤하나 1) 고객 다변화로 차별화된 실적과 2) 강화되는 환경규제 대응 위한 수주, 볼륨 증가 모멘텀 유지 전망"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3Q19 영업이익은 1,070억원(+30.5% yoy, OPM 5.8%) 기록, 컨센서스 3.6% 하회"라고 밝혔다.
한편 "1029년 말 이후 VW ID3 출시, 2020년 HMG BEV 볼륨 증가 감안 시 xEV 향 판매 모멘텀도 긍정적일 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.11.07 목표가 17,000 투자의견 BUY
- 2019.09.26 목표가 17,000 투자의견 BUY
- 2019.08.14 목표가 17,000 투자의견 BUY
- 2019.04.22 목표가 17,000 투자의견 BUY
- 2019.02.14 목표가 17,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.07 목표가 17,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.11.07 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.11.07 목표가 12,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권
- 2019.11.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
