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키움증권에서 5일 한라(014790)에 대해 "자체사업이 시작된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 한라(014790)에 대해 "<장 중 실적발표> 동사는 3분기 매출액 3,725억원(YoY +19.4%), 영업이익 245억원(YoY +74.8)으로 어닝 서프라이즈를 시현했습니다. 주 요인은 주택부문 매출 증가 및 수익성 개선으로, 내년에도 작년 착공된 1.2조원의 주택 현장에 힘입어 매출과 이익 모두 개선될 전망입니다. 특히 자체사업이 새로 시작된다는 점이 긍정적입니다. 2021년에는 기다리던 시흥시 도시개발 사업도 기대됩니다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사는 3분기 매출액 3,725억원(YoY +19.4%, QoQ +16.1%), 영업이익 245억원(YoY +74.8, QoQ 흑자전환)으로 어닝 서프라이즈를 기록했다."라고 밝혔다.
한편 "주요 일회성 비용도 2분기에 대부분 반영되면서 향후 주택부문 마진은 15%에서 20% 사이에서 안정적으로 유지될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 6,000원까지 높아졌다가 2019년8월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,000원으로 제시되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2019.11.05 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.22 목표가 4,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.02.14 목표가 6,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)
- 2018.11.08 목표가 6,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.05 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.11.01 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
