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케이프투자증권에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "예상보다 적었던 재고손실 감안하면 추정치 부합하는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "추정치(1,687억) 및 컨센(2,799억) 대비 큰 폭 상회. 주요인은 재고손실에 대한 추정 차이로 파악"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "정유: 659억(-76%QoQ, -84%YoY). 견고했던 정제마진에도 이연손실 및 유가하락으로 재고손실 약 -2,100억원 반영되며 소폭 영업적자 예상했음. 그러나 실제 재고손실 -1,025억에 그치며 흑자 달성. 재고추정 차이 제외하면 예상치 부합"라고 밝혔다.
한편 "2020년, IMO 효과에 힘입은 정제마진 상승과 신규 전지공장 가동 효과 기대"라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.11.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.11.01 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2019.11.01 목표가 220,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
