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하이투자증권에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "IMO 기대감을 반영해야 할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "매출12조3,725억원[q/q -5.6%, 1M Cons. 12조8,839억원], 영업이익3,301억원[q/q -33.6%, 1M Cons. 2,788억원]으로 시장 기대치를 소폭 상회"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "전 분기 대비 재고 관련 손익이 -3,006억원 악화됨에 따라 전사 이익은 축소 되었으나, 정제 마진 상승 및 석유화학/윤활유/배터리 부문 실적호조가 이익 축소폭을 제한"라고 밝혔다.
한편 "향후 정제마진 개선을 감안한 동사의 4Q19 영업이익 추정치는 4,203억원[q/q +27.3%]으로, 전분기 대비실적이 개선될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 270,000원까지 높아졌다가 2019년1월 235,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.07 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.11 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.09 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.11.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2019.11.01 목표가 260,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권
- 2019.10.31 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
