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KTB투자증권에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "예상보다 나은 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "금년 3분기 실적은 재고관련 손실 및 선적 지연으로 정유가 부진했으나 화학 및 윤활유 부문이 우려 대비 선전하면서 전체 실적은 당초 예상치 상회"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "4Q에는 일부 T/A 영향 및 화학 부진 우려 불구 정제마진 개선, 기저효과 등으로 정유 기여도 높아지면서 전체 실적 개선 추정"라고 밝혔다.
한편 "내년에는 IMO 효과 등으로 실적 반등 예상. 목표주가는 CAPEX 증가에 따른 재무구조 부담 증대, 배당 축소 가능성 등 반영해 소폭 하향 조정"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 285,000원까지 높아졌다가 2019년1월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.01 목표가 255,000 투자의견 BUY
- 2019.01.07 목표가 255,000 투자의견 BUY
- 2018.12.10 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.05 목표가 285,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2019.11.01 목표가 260,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권
- 2019.10.31 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2019.11.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
