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이베스트투자증권에서 1일 BNK금융지주(138930)에 대해 "안정적 이익흐름과 양호한 수익성 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "이자이익 감소에도 수수료이익을 포함한 비이자이익이 전년동기대비 확대되고 충당금 부담 경감흐름이 이어지며 양호한 실적시현"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "3분기 순이익은 1,780억원으로 시장 예상을 소폭 상회하며 상반기에 이어 분기 ROE 9% 수준의 양호한 수익성을 유지"라고 밝혔다.
한편 "차별적 NIM 하락압력 완화, 자산건전성 완만한 개선흐름 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.01 목표가 9,500 투자의견 BUY (INITIATE)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.11.01 목표가 8,500 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2019.11.01 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.11.01 목표가 7,600 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
