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NH투자증권에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "3분기 화학과 배터리사업 선방"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "3분기 석유사업은 부진했던 반면, 화학과 배터리 사업은 영업실적은 직전분기대비 개선되며 선방했음"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "3분기 영업이익 3,301억원(-60.5% y-y, -33.7% q-q), 세전이익 2,503억원(-64.0% y-y, -3.0% q-q) 기록"라고 밝혔다.
한편 "IMO 규제에 따른 영업이익 개선 효과는 내년 2분기 VRDS 설비 상업가동 이후 가능할 것이다 "라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 265,000원까지 높아졌다가 2019년4월 215,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 252,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.19 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.02 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.31 목표가 252,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.10.07 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
