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NH투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q19 반도체 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문은 5개 분기 만에 개선 가능. 반도체 실적 개선 주도로 2020년 삼성전자 영업이익 46.17조원(+68% y-y) 예상"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "업 부문별 영업이익이 반도체부문 3.05조원(-10% q-q), 디스플레이부문 1.17조원(+56% q-q), IM부문 2.92조원(+87% q-q), CE부문 0.55조원(-22% q-q). 디스플레이부문과 IM부문 실적이 양호"라고 밝혔다.
한편 "최근 메모리 반도체 수급이 본격적으로 개선 중. 삼성전자가 보유한 NAND 재고가 정상 수준까지 감소. 연말까지 DRAM 재고도 정상 수준 감소할 것으로 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 70,000원까지 높아졌다가 2019년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.31 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.12 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.21 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.02 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.08 목표가 60,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.10.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.10.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
