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NH투자증권에서 31일 동아에스티(170900)에 대해 "기초 체력이 달라졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "일회성 기술료 및 본업 성장으로 어닝 서프라이즈. DA-3880, 시벡스트로 등 글로벌 성과 본격화 및 R&D 비용 감소로 내년 EPS 추정치 2.8% 상향. 목표주가 13만원(기존 11.5만원)으로 상향 및 투자의견 Buy 유지"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "3분기 개별 매출액 1,617억원(+14.9% y-y), 영업이익 215억원(+163.4% y-y, 영업이익률 13.3%) 기록. 컨센서스 대비 매출액, 영업이익 각각 8.4%, 129.0% 상회하며 어닝 서프라이즈"라고 밝혔다.
한편 "슈퍼항생제 시벡스트로 처방 증가에 따른 기술료 증가, DA-1229(당뇨), DA-3880(네스프 시밀러) 일본 출시로 인한 기술료 증가는 구조적인 것으로 판단되며, 라니티딘 사태로 인한 가스터(소화성궤양)의 처방 증가가 본격화될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.11 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.07 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.09 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.14 목표가 125,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.31 목표가 125,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2019.10.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.10.31 목표가 120,000 투자의견 BUY 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
