전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
NH투자증권에서 31일 두산인프라코어(042670)에 대해 "실적 부진 확인. 하지만 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "대부분 지역에서 굴삭기 수요 정체 및 영업이익 감소 확인. 하지만 현재 주가 수준은 부정적 요인을 반영하더라도 매력적인 수준. 자회사의 안정적 성장과 재무구조 개선 효과로 순이익 개선 지속 가능하다고 판단"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2019년 3분기 매출은 1조8,567억원(+0.6% y-y)을 기록했으나, 자회사의 매출(1조1,073억원, +7.5% y-y)을 제외하면 전년 동기 대비 7.8% 감소. 중국/유럽/신흥국 등 미주 외 대다수 시장의 수요가 둔화된 결과"라고 밝혔다.
한편 "유의미한 금융비용 축소 및 달러화 강세 등이 수익성 향상에 도움을 주고있어 이익정체 가능성에도 불구하고 순이익 개선 지속될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 12,600원까지 높아졌다가 2019년7월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.31 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.01 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.13 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.01.24 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.10.31 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.30 목표가 7,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.10.31 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.30 목표가 7,500 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
