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대신증권에서 31일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "평이한 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "- 19년 3분기 매출 2,020억원(+10.4% QoQ), 영업이익 561억원(+1.92% QoQ) 기록하며 당사 추정치대비 매출 상회, 영업이익 부합 - 특수가스: 당사 영업이익 추정치 280억원을 상회하는 303억원 추정. NAND 가동률 상 승으로 물량 증가하며 매출과 이익 견조. 특수가스 판매가격 하락으로 영업이익률은 전 분기대비 2%p 하락한 것으로 추정 - 에어가스: 상반기 일회성 이익 발생이 제외되며 예상치 하회. SK하이닉스향 M16 설비 투자는 2020년 예상 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 20년 매출 8,880억원(+14% YoY), 영업이익 2,560억원(+15% YoY) 예상. 신규 아이템 판매와 시장점유율 확대로 3개 자회사의 외형이 확대될 전망 - 고객사와 협의 하에 생산시설을 확보 중인 고순도 무수불산(HF) 가스의 경우 12월 퀄 테스트 진행할 예정. 고선택비 식각액도 계획대로 진행 중으로 2020년 매출 성장에 기 여할 전망 - NAND 메모리 수요 증가로 고객사의 가동률은 상승 중인 것으로 예상. 4분기 판매가격 하락은 제한적이나 물량이 증가하기 때문에 전체 영업이익 전분기대비 개선 예상. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.07 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.04 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.10.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.10.31 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
