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KB증권에서 30일 두산밥캣(241560)에 대해 "안정적인 실적과 높은 배당수익률에 주목 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 " 3분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 1조 1,280억원 (+8.9% YoY), 영업이익 1,104억원 (-10.2% YoY, 영업이익률 9.8%)을 기록했다고 공시했다. 매출액은 시장예상치에 부합했지만 이익은 컨센서스를 소폭 하회했다. 유럽 및 신흥시장의 판매호조가 매출액 증가를 이끌었지만 북미에서의 원재료비 상승과 콤팩트 트랙터, 백호로더 등 신제품 출시에 따른 일시적 비용증가가 수익성에 부정적 영향을 미쳤다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "올해 6월과 7월 두 차례에 걸쳐 2.5억 달러의 차입금을 조기 상환했다. 이에 따라 총차입금은 2014년 17억 달러에서 9월 말 7.3억 달러로 감소했다. 이에 따라 부채비율도 지난해 말 72.4%에서 올해 3분기 말 69.7%로 개선되었다. 산업재 섹터 내에서 상대적으로 높은 배당수익률도 관심이 필요하다. 두산밥캣은 올해 주당 1,200원 (중간배당 600원 포함)의 배당금 지급이 예상되는데, 이는 현재 주가대비 3.8% 수준이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 45,000원까지 높아졌다가 2019년3월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 40,000 투자의견 BUY
- 2019.09.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.26 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.12.03 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 40,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.10.31 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.30 목표가 42,100 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.31 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
