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하나금융투자에서 31일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "멈추지 않는걸"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "3분기 연결매출과 영업이익은 각각 2,020억원(+10.4% QoQ, +8.6% YoY), 561억원(+1.9% QoQ, +9.5% YoY) - 주가 하락 원인은 전일 미국 반도체 공정장비 공급사 주가 조정 영향으로 한국반도체 공정장비/소재 공급사의 주가가 동반 하락했기 때문 - 특수가스(NF3, WF6, 실란계열) 출하량이 예상대로 10% 이상 증가했다. 자회사 중에서 예상과 어긋난 점은 SK에어가스의 매출과 마진이다. 부진했던 원인은 SK하이닉스 생산라인 M15로의 출하 지연 때문으로 추정"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2020년 상반기부터 국산화 소재(고선택비 인산, 무수불산 가스)의 매출이 전사 실적에 기여해 하반기에는 영업이익이 500억원대에서 600억원 이상으로 레벨-업될 것으로 기대된다. 이익이 따박따박 창출되는 SK머티리얼즈는 모멘텀 투자자의 관점에서 밋밋한 주식이지만, 이익의 안정적 성장을 중시하는 투자자라면 샀다 팔았다 하는 주식이 아니라, 장비 공급사 중의 원익IPS처럼 Buy Hold 전략으로 접근해야 하는 주식임에 틀림없다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 245,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.31 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2019.07.29 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2019.04.30 목표가 240,000 투자의견 BUY
- 2019.03.04 목표가 230,000 투자의견 BUY
- 2019.01.31 목표가 230,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.10.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
- 2019.10.31 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
