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신한금융투자에서 31일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "20년 5G 스마트폰 빅사이클 수혜주 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "- 3분기 영업이익은 561억원으로 컨센서스에 부합: 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 LCD 라인 구조조정으로 디스플레이 특수가스 수요는 5% 이상 QoQ 감소하였지만, 메모리 반도체와 TSMC 등 반도체 파운드리 업체의 특수가스 수요가 10% 이상 QoQ 증가하였기 때문. - 5G 스마트폰은 8GB 이상 모바일 DRAM, 256GB NAND, QHD OLED, 3000만 화소급 이상 카메라가 기본 스펙이다. 2020년 메모리 반도체,고화소 이미지센서, OLED 수요가 폭발적으로 증가하겠다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1) 20F 5G 스마트폰 수요 20배 증가 2) 20F 영업이익 2,611억원(+16.9% YoY)를 고려해 목표주가를 245,000원으로 2.9% 상향조정한다. 20F PER 11.2배, ROE 31.5%로 5년 평균 PER 15.2배 대비 저평가 받고 있다. 한국 최고의 IT 소재업체로서 주가가 정당한 평가를 받을 것이다. 신한 IT 탑픽이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 253,000원까지 높아졌다가 2019년1월 204,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 245,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.31 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.29 목표가 252,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 234,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.16 목표가 221,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.30 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
