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신한금융투자에서 31일 휠라코리아(081660)에 대해 "주가 방향 및 이슈 점검 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "- 연간 및 3분기 연결 영업이익은 각각 +30.4%, +38.1% YoY 전망연간 마진률은 13.7%으로 YoY 1.6%p 개선되겠다. 단기 실적 우려는 없다. 계속된 고성장에의 기저 부담은 존재하나 내년 이익도 두자릿수 증가가 예상된다. 20년 예상 영업이익 증감률은 +12.2% YoY이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "현재 주가는 연중 고점 대비 30% 이상 하락했다. 1) 가파른 주가 상승에의 부담과 2) 중국 내 휠라 전개사인 Anta(2020 HK) 회계 분식 논란과 3) 미국 법인 성장률 둔화 우려 때문으로 보여진다. 다만 계속된 주가 하락으로 PER 밸류에이션은 글로벌 업체 평균 대비 약 55% 할인 거래 중이다. 실적 고성장 진입 이전 수준으로 우려에 대한 점검은 필요하나 주가 레벨을 고려한 ‘매매’ 전략 고민은 필요해 보인다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 83,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 77,200원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.31 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.14 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.16 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.15 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.30 목표가 83,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.10.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.08.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
